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关于扬州市2016年市级决算草案的报告
发布日期: 2017-08-10  访问量:
 









 



市财政局局长  张 彤


2017724


 


主任、副主任、秘书长、各位委员:


受市政府委托,我向市人大常委会提出扬州市2016年市级决算报告和市级决算草案,请予审议。


一、市级收支决算情况


(一)一般公共预算收支决算情况


2016年,市级(除社会保险基金外,包含市本级及4个功能区,下同)一般公共预算收入894557万元,为调整预算的98.3%。加上各项结算收入1313920万元,上年结余收入59166万元,地方政府债券转贷收入793688万元,调入预算稳定调节基金1257万元,调入资金208662万元,收入总量为3271250万元。市级一般公共预算支出1297907万元,完成调整预算(包括年初预算数、上年结转数、上级专款,下同)的93.8%。加上安排预算稳定调节基金169044万元,各项结算支出998552万元,债务还本支出215191万元,债务转贷支出505497万元,支出总量为3186191万元。收支总量相抵,年末市级一般公共预算结转85059万元。


(二)政府性基金预算收支决算情况


2016年,市级政府性基金收入428648万元,为调整预算的94.3%。加上各项结算收入55185万元,上年结余收入147383万元,债务转贷收入836095万元,调入资金1165万元,收入总量为1468476万元。市级政府性基金支出558207万元,完成调整预算的88.9%。加上各项结算支出41203万元,债务还本支出364698万元,债务转贷支出370397万元,调出资金64385万元,支出总量为1398890万元。收支总量相抵,年末市级政府性基金滚存结余69586万元。


(三)社会保险基金预算收支决算情况


2016年,市级社会保险基金(包含市级及江都、邗江、广陵,下同)收入881741万元,加上各项结算收入13486万元,上年结余收入1164507万元,收入总量为2059734万元。市级社会保险基金支出842638万元,加上各项结算支出29209万元,支出总量为871847万元。收支总量相抵,年末市级社保基金滚存结余1187887万元。


(四)国有资本经营预算收支决算情况


2016年,市级国有资本经营收入85232万元,为调整预算的100%。加上上年结余收入1056万元,收入总量为86288万元。市级国有资本经营支出85122万元,完成调整预算的100%。加上调出资金1090万元,支出总量为86212万元。收支总量相抵,年末市级国有资本经营滚存结余76万元(同市本级国有资本经营预算收支情况)。


(五)经批准举借债务情况


2016年末市级政府债务余额191.81亿元,低于债务限额(经省财政厅批准的债务限额为194.14亿元)。其中,市本级101.7亿元,经济技术开发区44.5亿元,化工园区15.06亿元,蜀冈-瘦西湖风景名胜区14.51亿元,生态科技新城16.04亿元。


二、市本级收支决算情况


(一)一般公共预算收支决算情况


2016年,市本级一般公共预算收入430659万元,为调整预算的96.3%。加上各项结算收入1532319万元,地方政府债券转贷收入793688万元,上年结余收入37807万元,调入资金182871万元,收入总量为2977344万元。市本级一般公共预算支出951530万元,完成调整预算的94.6%。加上各项结算支出1098510万元,债务还本支出125100万元,债务转贷支出595588万元,安排预算稳定调节基金152480万元,支出总量为2923208万元。收支总量相抵,年末市本级一般公共预算结转54136万元。


2016年,市本级行政事业单位财政拨款三公经费支出合计8754万元,比上年减少1129万元。其中:因公出国(境)经费1228万元,增加446万元;公务用车购置及运行费4749万元,减少1257万元;公务接待费2777万元,减少318万元。


2016年,市本级一般公共预算支出使用以前年度结转资金37807万元。当年市本级一般公共预算支出结转资金54136万元。


2016年,市对各区(功能区)转移支付168107万元,其中,一般转移支付108380万元,专项转移支付59727万元。


2016年末市本级预算稳定调节基金余额为220019万元,预算周转金规模没有发生变化,余额为12000万元。


2016年,选取7项重点民生类项目绩效目标书提交人代会,供人大代表审阅。组织对2015年度所有市级政府专项开展绩效自评价,在此基础上,市财政选取15个重点专项(金额59983万元)开展绩效第三方评价,评价结果总体较好;选取3个重点专项(金额7000万元)开展绩效精准评价,强化结果运用。印发2016年度财政绩效跟踪项目计划,选取15个重点专项(金额34108万元)开展绩效跟踪评价,全程跟踪适时纠偏


(二)政府性基金预算收支决算情况


2016年,市本级政府性基金收入316295万元,为调整预算的90.6%。加上各项结算收入55185万元,上年结余收入136141万元,地方政府债券转贷收入836095万元,收入总量为1343716万元。市本级政府性基金支出444830万元,完成调整预算的89.1%。加上各项结算支出60985万元,债务还本支出174252万元,债务转贷支出560843万元,调出资金48132万元,支出总量为1289042万元。收支总量相抵,年末市本级政府性基金结转54674万元。按照财政部盘活财政存量资金的相关规定,2017年初将政府住房基金结转7287万元转列一般公共预算结转结余资金;单项政府性基金结转超过其当年收入30%的部分27950万元,按规定补充预算稳定调节基金,市本级政府性基金实际结转19437万元。


市级功能区2016年收支决算情况详见决算草案相关收支决算表。


在市人大常委会的监督指导下,2016年,我们认真落实市七届人大五次会议有关决议,严格执行经批准的市级预算草案和预算调整方案,市级预算执行情况总体较好。


一是保持财政收入稳定增长。积极应对全面实施营改增对地方财政收入的影响,抓好对全市税源的分析和监控,深入开展税源财源培植,实现财政收入平稳增长。向上争取工作取得新突破,我市代表江苏省创成全国小微企业创业创新基地城市示范,获中央财政安排3年扶持资金6.6亿元。


二是创新财政支持方式。出台《扬州市政府投资基金管理办法(试行)》,规范政府投资基金运作管理,充分发挥财政资金杠杆作用,引导金融和社会资本投入创业创新等重点发展领域。积极打造“e融扬州品牌,实施服务企业十百千万行动,市级融资风险缓释基金规模达18亿元,撬动信贷投放105亿元。为110家企业提供应急转贷资金25亿元,撬动银行贷款36亿元。大力推广运用PPP模式,全市新增入库项目12个,总投资186亿元;推动2PPP项目落地实施,吸引社会投资13亿元。


三是着力保障和改善民生。按照建机制、保基本、兜底线的思路,把民生保障放在重要位置。认真落实服务民生“1号文件,保障185项民生实事全部完成,五个二重点民生工程全面落实。全市社保、教育、医疗卫生等重点民生支出增幅均高于一般公共预算支出增幅。  四是深化财政管理改革。做好全面推开营改增各项工作,实现税制平稳转换。推进市、区事权与支出责任划分改革,明确了市、区两级老小区综合整治和基本物业补贴、绿化养护、城市管理、临时救助、社区运转管理和公共卫生服务、水利建设的事权与支出责任。进一步规范预决算公开内容和形式,全面提升政府和部门预决算公开水平。加强财政绩效管理和监督检查,出台市级绩效目标管理办法和财政监督检查结果运用办法。加强政府性债务管理,妥善防控政府性债务风险。积极向上争取新增债券和置换债券,全市新增债券限额39.7亿元,置换存量债务230亿元,降低利息支出成本约4亿元。


同时,全市财政预算执行中还存在一些矛盾和不足:受宏观经济下行、营改增后税收分成体制调整等多重因素叠加的影响,财政收入和可用财力增长放缓;保民生、保运转等刚性支出增长较快,预算平衡难度加大;财政预算管理改革需要进一步深化,绩效管理水平有待进一步提升,债务管理需要进一步加强。对此,我们将进一步强化责任担当意识,充分履职尽责,深入推进财政管理改革,强化预算收支管理,积极防控债务风险,不断完善和改进财政工作。

 

2016年转移支付执行情况说明.doc
2016市直经济分类决算汇编.xls
扬州市本级决算.xls
扬州市级决算.xls
扬州市全辖决算表.xls
扬州市债务情况表.xls


     
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